| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۲) |
۴۰.۶۹ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۳۷.۹۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۸ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۱.۹۹) |
(۵.۳۵) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۴ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۳۳ |
۳۸.۰۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۱.۸۴) |
۹۴.۶۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۴) |
۳۸.۱۸ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۷ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۴ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۲) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۱۶ |
۱.۷۴ |
۷۶.۳۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۴ |
۳۸.۳۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۳۸.۳۸ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۹ |
۲.۲۱ |
۴۱.۲۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۷ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۹ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
|
|