| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۶ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۴.۰۸ |
(۴۱.۵۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۶) |
۷۶.۳ |
(۱۹.۶۲) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۴.۶۳ |
۲۸.۵۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۳۱.۰۷ |
۱.۸۶ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۴.۶۹ |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۵ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۹ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۵) |
(۷.۸۱) |
(۶۰.۱۶) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۵۲ |
۷۶.۷۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۳۱.۲۱ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۶ |
۳۱.۲۳ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۳۳ |
۳۱.۲۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۹ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۵ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۴ |
(۵.۳) |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۲۹ |
۷۲.۴۷ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۳۱.۳۷ |
۳۴.۰۷ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۵.۰۳ |
۱۲۳.۶۶ |
|
|