| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۵ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۷ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۸ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۴.۵۷ |
(۲.۳۶) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۸۵ |
۷۴.۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۳۷.۳۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۴۰.۱۷ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۴۰.۲۱ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۷ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۹ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۲) |
(۳.۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۱ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۸) |
۳۷.۵۷ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۸) |
۹۳.۲۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۹۲ |
۳۷.۶۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۳ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۶ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱.۹۳ |
(۵.۸۳) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۸ |
۷۵.۲۶ |
۳۱.۹۲ |
|
|