| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۱۸ |
۱.۰۸ |
۹۱.۳۷ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۴ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۳ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۴ |
(۱۰.۶۱) |
۳۲۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۲۳ |
۹۱.۷ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۵۴ |
۹۱.۹۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۵ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۷۴ |
۱۱.۹۲ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۷ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۶ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۳ |
(۱۶.۵) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۷) |
۸۸.۰۷ |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۳۷ |
۳۷.۱۹ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۷.۲۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۷۱ |
۳۷.۲۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۱ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۳ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۵ |
(۱۲.۷۱) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۸) |
۸۸.۶۹ |
(۷۴.۹۶) |
|
|