| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۳) |
۷۱.۲۳ |
(۹۵.۲۸) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۹.۰۵ |
(۹۰.۴۳) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۲.۸۱ |
۴.۴۴ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
(۰.۱۶) |
۴۴.۶۵ |
(۴۳.۷۴) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۹.۱۵ |
(۹۵) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۲.۰۳ |
(۳۸.۹۶) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۶ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۱ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۴) |
۷۶.۷۸ |
(۷۱.۳۵) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۲۳) |
۴۴.۸۹ |
(۵۷.۵۴) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۹.۳ |
(۳۲.۴) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۰۷ |
۳۷۰.۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۲.۱۷ |
(۵.۶۳) |
|
|