| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۹ |
۳۵.۸۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۲.۴۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۲ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۳ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۳ |
(۷.۳۹) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۸) |
۸۰.۲۷ |
(۴۸.۹۱) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۶.۰۵ |
(۹۴.۵) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۳) |
۱۰.۸۲ |
(۵۶.۲) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۳ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۲.۸۴ |
(۱۰.۰۶) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۰۳ |
۸۰.۷۹ |
۱۱.۹۹ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳ |
۳۶.۲۵ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۲.۸۲ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۶.۳۲ |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۸ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۶) |
(۹.۸۳) |
(۸۷.۲۸) |
|
|