| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۹۳ |
۲۹.۷۷ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۳۹ |
۳۳.۶۱ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۱.۶۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۱ |
(۰.۹۳) |
۴۱.۶۸ |
(۹۶.۶۹) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۳.۷۲ |
۵۶.۸۶ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۹.۹۲ |
(۴۷.۷۷) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۹.۹۴ |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۲۳) |
۴۱.۸۵ |
(۵۷.۱۳) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۱ |
(۰.۹۴) |
۴۱.۹ |
(۹۶.۸۶) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۳۰.۰۴ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۳۰.۰۷ |
(۲۷.۱) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۲) |
۳۳.۹۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۰۴) |
۴۲.۰۷ |
(۱۴.۶۴) |
|
|