صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۱ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ ۰ ۰ % ۹,۸۰۱ ۰.۰۴ % ۲۱,۳۵۱,۹۴۰ ۸۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۲,۵۰۰,۸۸۳ ۱۰.۴۷ % ۲۸,۰۲۵ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۲ ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ ۰ ۰ % ۱۰,۱۳۶ ۰.۰۴ % ۲۱,۳۳۴,۲۰۴ ۸۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۲,۵۰۰,۸۸۳ ۱۰.۴۸ % ۲۶,۸۰۸ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۳ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ ۰ ۰ % ۱۰,۱۳۶ ۰.۰۴ % ۲۱,۳۲۹,۷۷۴ ۸۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۲,۵۰۰,۸۸۳ ۱۰.۴۸ % ۲۵,۵۹۱ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۴ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ ۰ ۰ % ۱۰,۱۳۶ ۰.۰۴ % ۲۱,۳۲۵,۳۴۸ ۸۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۲,۵۰۰,۸۸۳ ۱۰.۴۸ % ۲۴,۳۷۵ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۵ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ ۰ ۰ % ۱۰,۱۸۶ ۰.۰۴ % ۲۱,۲۵۵,۳۸۳ ۸۷.۲۸ % ۰ ۰ % ۲,۵۰۰,۴۲۴ ۱۰.۲۷ % ۵۸۷,۶۲۰ ۲.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۶ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ ۰ ۰ % ۱۰,۱۱۷ ۰.۰۴ % ۲۱,۷۹۷,۱۶۶ ۸۸.۶۸ % ۰ ۰ % ۲,۵۲۶,۷۴۶ ۱۰.۲۸ % ۲۴۵,۶۲۶ ۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۷ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ ۰ ۰ % ۱۰,۱۷۷ ۰.۰۴ % ۲۲,۰۷۷,۰۴۹ ۸۹.۶۲ % ۰ ۰ % ۲,۵۲۶,۷۴۶ ۱۰.۲۶ % ۲۰,۷۳۶ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۸ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ۰ ۰ % ۱۰,۵۶۱ ۰.۰۴ % ۲۲,۰۵۸,۶۵۳ ۸۹.۶۱ % ۰ ۰ % ۲,۵۲۶,۷۴۶ ۱۰.۲۶ % ۱۹,۵۲۵ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۹ ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ ۰ ۰ % ۱۰,۶۶۳ ۰.۰۴ % ۲۲,۰۱۴,۲۰۹ ۸۹.۵۳ % ۰ ۰ % ۲,۵۴۶,۲۷۰ ۱۰.۳۶ % ۱۸,۳۱۶ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۰ ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ ۰ ۰ % ۱۰,۶۶۳ ۰.۰۴ % ۲۲,۰۰۹,۸۳۳ ۸۹.۵۳ % ۰ ۰ % ۲,۵۴۶,۲۷۰ ۱۰.۳۶ % ۱۷,۱۰۷ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %