صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۱ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ ۰ ۰ % ۱۰,۶۶۳ ۰.۰۴ % ۲۲,۰۰۵,۴۱۶ ۸۹.۷ % ۰ ۰ % ۲,۵۰۰,۴۰۷ ۱۰.۱۹ % ۱۵,۹۰۰ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ۰ ۰ % ۱۰,۷۳۷ ۰.۰۴ % ۲۱,۹۸۶,۰۱۴ ۸۹.۷ % ۰ ۰ % ۲,۵۰۰,۴۰۷ ۱۰.۲ % ۱۴,۶۹۴ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۳ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۰ ۰ % ۱۰,۷۳۷ ۰.۰۴ % ۲۱,۹۸۱,۶۲۳ ۸۹.۷ % ۰ ۰ % ۲,۵۰۰,۴۰۷ ۱۰.۲ % ۱۳,۴۹۰ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ۰ ۰ % ۱۰,۸۰۷ ۰.۰۴ % ۲۱,۹۶۳,۲۲۰ ۸۹.۶۹ % ۰ ۰ % ۲,۵۰۰,۴۰۷ ۱۰.۲۱ % ۱۲,۲۸۶ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ۰ ۰ % ۱۰,۸۳۴ ۰.۰۴ % ۲۱,۹۲۷,۹۲۲ ۸۸.۴۷ % ۰ ۰ % ۲,۵۰۰,۶۶۹ ۱۰.۰۹ % ۳۴۵,۸۲۲ ۱.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۶ ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ۰ ۰ % ۱۱,۰۲۵ ۰.۰۴ % ۲۲,۴۱۰,۲۷۷ ۸۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۲,۷۸۰,۶۶۹ ۱۱.۰۳ % ۹,۸۸۳ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۷ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ۰ ۰ % ۱۱,۰۲۵ ۰.۰۴ % ۲۲,۴۰۵,۸۸۵ ۸۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۲,۷۸۰,۶۶۹ ۱۱.۰۳ % ۸,۶۸۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۰ ۰ % ۱۱,۰۲۵ ۰.۰۴ % ۲۲,۴۰۱,۴۹۸ ۸۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۲,۷۸۰,۶۶۹ ۱۱.۰۳ % ۷,۵۴۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۹ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۰ ۰ % ۱۰,۹۴۲ ۰.۰۴ % ۲۱,۹۳۶,۷۴۱ ۸۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۲,۵۳۶,۶۷۰ ۱۰.۲۶ % ۲۵۰,۵۱۴ ۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۰ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ۰ ۰ % ۱۰,۹۷۹ ۰.۰۵ % ۲۲,۲۱۴,۱۳۵ ۹۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۲,۱۶۲,۶۴۵ ۸.۸۷ % ۵,۶۰۸ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %