صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۱ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ ۰ ۰ % ۶۴,۳۰۶ ۰.۳۲ % ۲۰,۲۲۵,۷۷۳ ۹۹.۶۳ % ۰ ۰ % ۷,۰۷۳ ۰.۰۳ % ۴,۱۶۵ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۲ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ ۰ ۰ % ۶۶,۳۵۵ ۰.۳۳ % ۲۰,۲۰۵,۰۴۱ ۹۹.۶۲ % ۰ ۰ % ۷,۰۷۳ ۰.۰۳ % ۴,۱۸۴ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۳ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ ۰ ۰ % ۶۶,۰۷۳ ۰.۳۲ % ۲۰,۲۳۳,۶۳۷ ۹۹.۴۲ % ۰ ۰ % ۴۷,۰۷۳ ۰.۲۳ % ۴,۲۰۳ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۴ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ ۰ ۰ % ۶۵,۴۹۱ ۰.۳۲ % ۲۰,۲۱۸,۵۰۴ ۹۹.۶۴ % ۰ ۰ % ۷۰۱ ۰ % ۶,۶۵۸ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۵ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ ۰ ۰ % ۷۰,۹۹۸ ۰.۳۵ % ۱۹,۹۸۵,۲۰۴ ۹۸.۷۵ % ۰ ۰ % ۳۲,۷۳۶ ۰.۱۶ % ۱۴۷,۶۴۱ ۰.۷۳ % ۲,۲۳۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۴۴۶ ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ ۰ ۰ % ۷۰,۹۹۸ ۰.۳۵ % ۱۹,۹۸۱,۷۹۴ ۹۸.۷۵ % ۰ ۰ % ۳۲,۷۳۶ ۰.۱۶ % ۱۴۷,۶۵۸ ۰.۷۳ % ۲,۲۳۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۴۴۷ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ ۰ ۰ % ۷۰,۹۹۸ ۰.۳۵ % ۱۹,۹۷۸,۳۸۷ ۹۸.۷۵ % ۰ ۰ % ۳۲,۷۳۶ ۰.۱۶ % ۱۴۷,۶۷۵ ۰.۷۳ % ۲,۲۳۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۴۴۸ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ ۰ ۰ % ۷۱,۷۴۱ ۰.۳۵ % ۲۰,۰۹۹,۴۸۳ ۹۹.۴۴ % ۰ ۰ % ۵۳۱ ۰ % ۳۸,۹۳۱ ۰.۱۹ % ۲,۲۲۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۴۴۹ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ ۰ ۰ % ۸۸,۳۹۲ ۰.۴۴ % ۲۰,۰۷۹,۲۷۹ ۹۹.۴۳ % ۰ ۰ % ۴۸۷ ۰ % ۲۳,۳۸۴ ۰.۱۲ % ۲,۲۸۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۴۵۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ ۰ ۰ % ۱۱۷,۱۴۸ ۰.۵۸ % ۲۰,۰۶۳,۹۷۴ ۹۹.۱۸ % ۰ ۰ % ۲,۴۸۷ ۰.۰۱ % ۴۴,۷۲۰ ۰.۲۲ % ۲,۳۰۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %