صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۰۶ | ۰.۳۲ % | ۲۰,۲۲۵,۷۷۳ | ۹۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۷۳ | ۰.۰۳ % | ۴,۱۶۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۵۵ | ۰.۳۳ % | ۲۰,۲۰۵,۰۴۱ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۷۳ | ۰.۰۳ % | ۴,۱۸۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۷۳ | ۰.۳۲ % | ۲۰,۲۳۳,۶۳۷ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۷۳ | ۰.۲۳ % | ۴,۲۰۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۹۱ | ۰.۳۲ % | ۲۰,۲۱۸,۵۰۴ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱ | ۰ % | ۶,۶۵۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۹۸ | ۰.۳۵ % | ۱۹,۹۸۵,۲۰۴ | ۹۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۳۶ | ۰.۱۶ % | ۱۴۷,۶۴۱ | ۰.۷۳ % | ۲,۲۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۹۸ | ۰.۳۵ % | ۱۹,۹۸۱,۷۹۴ | ۹۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۳۶ | ۰.۱۶ % | ۱۴۷,۶۵۸ | ۰.۷۳ % | ۲,۲۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۹۸ | ۰.۳۵ % | ۱۹,۹۷۸,۳۸۷ | ۹۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۳۶ | ۰.۱۶ % | ۱۴۷,۶۷۵ | ۰.۷۳ % | ۲,۲۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۷۱,۷۴۱ | ۰.۳۵ % | ۲۰,۰۹۹,۴۸۳ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱ | ۰ % | ۳۸,۹۳۱ | ۰.۱۹ % | ۲,۲۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۹۲ | ۰.۴۴ % | ۲۰,۰۷۹,۲۷۹ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷ | ۰ % | ۲۳,۳۸۴ | ۰.۱۲ % | ۲,۲۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۱۴۸ | ۰.۵۸ % | ۲۰,۰۶۳,۹۷۴ | ۹۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۷ | ۰.۰۱ % | ۴۴,۷۲۰ | ۰.۲۲ % | ۲,۳۰۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |