| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۸ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۶ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۹.۹۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۷ |
۱ |
۸۷.۷۸ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۹۸ |
۴۷.۰۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۱ |
۱.۱۲ |
۴۷.۱۱ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۵۲ |
۵۵.۱۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۸ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۸) |
(۱۷.۶) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۱۸ |
(۱.۸۹) |
۹۱.۸۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۷۴ |
۶۹.۷۴ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۴ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۶ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۹ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۱ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۱.۵۴) |
(۳۹.۰۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۲.۰۶) |
۱۴۶.۵۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۶) |
۴۰.۰۵ |
(۹۹.۹۳) |
|
|