| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۳.۵۲ |
۳۴.۴۹ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۱ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۲.۵ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۲) |
۸۵.۶۵ |
(۵۵.۷۶) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۴.۶۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۴.۶۶ |
(۸۴.۳۸) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۲.۳۸) |
۳۸.۰۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۸ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۸۹ |
۸۶.۳۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۴.۸۶ |
۸۹.۲۷ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۴.۹ |
(۹۶.۰۸) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۱ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۵ |
(۱۱.۷۴) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۷) |
۸۲.۲ |
(۹۲.۴) |
|
|