| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۲.۳۷ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۲.۴ |
۹.۱۱ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۹) |
۳۲.۴۳ |
(۹۶.۳۶) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۶.۲۵ |
۱۷۷.۸ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۴۲ |
۴۴.۱۸ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۸۶ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۱) |
۳۲.۵۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۸.۹۱ |
(۹۴.۹۶) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۲.۶۴ |
۴۷.۷۳ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۲.۶۸ |
۶.۸۱ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۳) |
۷۱.۲۳ |
(۹۵.۲۸) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۹.۰۵ |
(۹۰.۴۳) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
|
|