| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۸ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۱) |
(۹.۵۳) |
(۳.۳۹) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۹ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰.۵۳ |
۶۵.۱۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۹) |
۸۲.۷۵ |
(۴۹.۱۸) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۵.۲۳ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۸۸ |
۳۵.۲۷ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۳ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۴ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۵ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۷ |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۸ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۱.۶۱ |
(۳۳.۲۳) |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰.۵۵ |
۲۲۷.۹۱ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۵.۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۸ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۲) |
(۷.۳۲) |
(۸۹.۷۶) |
|
|