| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۲.۰۸) |
(۱۶.۲۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۲ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۴ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۲۳ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۸۵) |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۴.۹۶ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۱ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۴) |
۰ |
(۹۰.۴۳) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۴) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۵.۹۹ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۱ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۳ |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۶ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۲ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۲ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۵ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۲) |
۱۵۳.۰۵ |
(۳۵.۹۹) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۴) |
۱۷۲.۵۱ |
(۱۴.۹۱) |
|
|