صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۱ | ۰.۰۵ % | ۲۰,۴۷۰,۳۱۱ | ۹۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۱,۶۰۴ | ۶.۸۳ % | ۱۳,۶۴۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۱ | ۰.۰۵ % | ۲۰,۴۶۶,۸۸۴ | ۹۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۱,۶۰۴ | ۶.۸۳ % | ۱۲,۹۲۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۸ | ۰.۰۵ % | ۲۰,۴۴۹,۵۷۳ | ۹۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۱,۶۰۴ | ۶.۸۳ % | ۱۲,۲۰۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۸۲ | ۰.۰۵ % | ۲۰,۴۰۷,۹۸۶ | ۹۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۱,۵۹۶ | ۶.۸۵ % | ۱۱,۴۸۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۶۹ | ۰.۰۵ % | ۲۰,۳۹۲,۱۵۵ | ۹۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۱,۵۹۶ | ۶.۸۵ % | ۱۰,۷۷۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۸ | ۰.۰۵ % | ۲۰,۳۷۶,۴۷۲ | ۹۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۳,۱۲۰ | ۷.۵۸ % | ۱۰,۰۵۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۹۱ | ۰.۰۵ % | ۱۹,۹۳۶,۷۲۶ | ۹۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۱,۱۶۳ | ۷.۹ % | ۹,۳۳۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۹۱ | ۰.۰۵ % | ۱۹,۹۳۳,۲۵۰ | ۹۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۱,۱۶۳ | ۷.۹ % | ۸,۶۱۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۹۱ | ۰.۰۵ % | ۱۹,۹۲۹,۷۹۴ | ۹۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۰,۲۸۵ | ۷.۶ % | ۷,۹۰۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۹۱ | ۰.۰۵ % | ۱۹,۹۴۷,۵۱۵ | ۹۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۰,۲۸۵ | ۷.۵۹ % | ۷,۱۸۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |