صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۰ ۰ % ۱۱,۳۰۱ ۰.۰۵ % ۲۰,۴۷۰,۳۱۱ ۹۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۰۱,۶۰۴ ۶.۸۳ % ۱۳,۶۴۲ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۰ ۰ % ۱۱,۳۰۱ ۰.۰۵ % ۲۰,۴۶۶,۸۸۴ ۹۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۰۱,۶۰۴ ۶.۸۳ % ۱۲,۹۲۱ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۰ ۰ % ۱۱,۳۱۸ ۰.۰۵ % ۲۰,۴۴۹,۵۷۳ ۹۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۰۱,۶۰۴ ۶.۸۳ % ۱۲,۲۰۱ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۰ ۰ % ۱۱,۲۸۲ ۰.۰۵ % ۲۰,۴۰۷,۹۸۶ ۹۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۱,۵۰۱,۵۹۶ ۶.۸۵ % ۱۱,۴۸۹ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۵ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ۰ ۰ % ۱۱,۳۶۹ ۰.۰۵ % ۲۰,۳۹۲,۱۵۵ ۹۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۱,۵۰۱,۵۹۶ ۶.۸۵ % ۱۰,۷۷۰ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۶ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۰ ۰ % ۱۱,۳۱۸ ۰.۰۵ % ۲۰,۳۷۶,۴۷۲ ۹۲.۳۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۳,۱۲۰ ۷.۵۸ % ۱۰,۰۵۲ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۰ ۰ % ۱۱,۴۹۱ ۰.۰۵ % ۱۹,۹۳۶,۷۲۶ ۹۲.۰۱ % ۰ ۰ % ۱,۷۱۱,۱۶۳ ۷.۹ % ۹,۳۳۵ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ ۰ ۰ % ۱۱,۴۹۱ ۰.۰۵ % ۱۹,۹۳۳,۲۵۰ ۹۲.۰۱ % ۰ ۰ % ۱,۷۱۱,۱۶۳ ۷.۹ % ۸,۶۱۸ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۰ ۰ % ۱۱,۴۹۱ ۰.۰۵ % ۱۹,۹۲۹,۷۹۴ ۹۲.۳۱ % ۰ ۰ % ۱,۶۴۰,۲۸۵ ۷.۶ % ۷,۹۰۲ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۰ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ۰ ۰ % ۱۱,۴۹۱ ۰.۰۵ % ۱۹,۹۴۷,۵۱۵ ۹۲.۳۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۴۰,۲۸۵ ۷.۵۹ % ۷,۱۸۷ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %