صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۶۰ | ۰.۰۵ % | ۲۱,۷۳۷,۸۴۶ | ۹۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۵,۶۴۵ | ۸.۵۶ % | ۴,۸۸۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۶۰ | ۰.۰۵ % | ۲۱,۷۳۳,۹۲۷ | ۹۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۵,۶۴۵ | ۸.۵۶ % | ۴,۱۶۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۰ | ۰.۰۵ % | ۲۱,۱۴۱,۸۴۵ | ۹۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰,۲۰۶ | ۷.۲۷ % | ۱۹,۴۳۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۰ | ۰.۰۵ % | ۲۱,۱۳۷,۹۳۴ | ۹۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۷,۸۷۸ | ۷.۲۲ % | ۱۸,۷۰۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۰ | ۰.۰۵ % | ۲۱,۲۷۳,۵۱۵ | ۹۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۷,۴۷۴ | ۶.۶۱ % | ۱۷,۹۸۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۶۸ | ۰.۰۵ % | ۲۱,۰۵۶,۰۲۱ | ۹۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۱۵۸ | ۶.۵۹ % | ۱۹۰,۰۹۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۲۷ | ۰.۰۵ % | ۲۱,۴۰۶,۲۵۸ | ۹۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۱,۶۰۴ | ۶.۵۵ % | ۱۶,۵۳۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۸۷ | ۰.۰۵ % | ۲۱,۳۸۹,۵۹۷ | ۹۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۱,۶۰۴ | ۷.۴۴ % | ۱۵,۸۰۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۱ | ۰.۰۵ % | ۲۰,۴۷۷,۱۵۷ | ۹۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۱,۶۰۴ | ۶.۸۲ % | ۱۵,۰۸۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۱ | ۰.۰۵ % | ۲۰,۴۷۳,۷۲۴ | ۹۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۱,۶۰۴ | ۶.۸۳ % | ۱۴,۳۶۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |