صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۰ ۰ % ۱۱,۰۶۰ ۰.۰۵ % ۲۱,۷۳۷,۸۴۶ ۹۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۲,۰۳۵,۶۴۵ ۸.۵۶ % ۴,۸۸۷ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۰ ۰ % ۱۱,۰۶۰ ۰.۰۵ % ۲۱,۷۳۳,۹۲۷ ۹۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۲,۰۳۵,۶۴۵ ۸.۵۶ % ۴,۱۶۶ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۳ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۰ ۰ % ۱۱,۲۰۰ ۰.۰۵ % ۲۱,۱۴۱,۸۴۵ ۹۲.۵۹ % ۰ ۰ % ۱,۶۶۰,۲۰۶ ۷.۲۷ % ۱۹,۴۳۵ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۴ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۰ ۰ % ۱۱,۲۰۰ ۰.۰۵ % ۲۱,۱۳۷,۹۳۴ ۹۲.۶۵ % ۰ ۰ % ۱,۶۴۷,۸۷۸ ۷.۲۲ % ۱۸,۷۰۸ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ۰ ۰ % ۱۱,۲۰۰ ۰.۰۵ % ۲۱,۲۷۳,۵۱۵ ۹۳.۲۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۰۷,۴۷۴ ۶.۶۱ % ۱۷,۹۸۲ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۰ ۰ % ۱۱,۲۶۸ ۰.۰۵ % ۲۱,۰۵۶,۰۲۱ ۹۲.۵۲ % ۰ ۰ % ۱,۵۰۰,۱۵۸ ۶.۵۹ % ۱۹۰,۰۹۶ ۰.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۰ ۰ % ۱۱,۳۲۷ ۰.۰۵ % ۲۱,۴۰۶,۲۵۸ ۹۳.۳۳ % ۰ ۰ % ۱,۵۰۱,۶۰۴ ۶.۵۵ % ۱۶,۵۳۲ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۰ ۰ % ۱۱,۳۸۷ ۰.۰۵ % ۲۱,۳۸۹,۵۹۷ ۹۲.۴۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۲۱,۶۰۴ ۷.۴۴ % ۱۵,۸۰۸ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۰ ۰ % ۱۱,۳۰۱ ۰.۰۵ % ۲۰,۴۷۷,۱۵۷ ۹۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۰۱,۶۰۴ ۶.۸۲ % ۱۵,۰۸۵ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۰ ۰ % ۱۱,۳۰۱ ۰.۰۵ % ۲۰,۴۷۳,۷۲۴ ۹۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۰۱,۶۰۴ ۶.۸۳ % ۱۴,۳۶۳ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %