صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۴۰ | ۰.۱ % | ۱۹,۱۸۹,۵۳۲ | ۹۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۶,۱۱۳ | ۷.۲۲ % | ۶,۷۱۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۵۹ | ۰.۱ % | ۱۹,۱۰۸,۹۵۷ | ۹۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶,۶۸۷ | ۵.۴۷ % | ۶,۲۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۸ | ۰.۱ % | ۱۹,۰۹۴,۷۵۵ | ۹۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۹,۵۹۷ | ۶.۳۶ % | ۵,۷۷۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۲ | ۰.۱ % | ۱۸,۷۶۷,۵۰۰ | ۹۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۵۹۷ | ۵.۱۲ % | ۵,۳۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۲ | ۰.۱ % | ۱۸,۷۶۴,۰۴۰ | ۹۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۵۹۷ | ۵.۱۲ % | ۴,۸۳۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۲ | ۰.۱ % | ۱۸,۷۶۷,۲۲۶ | ۹۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۵۹۷ | ۵.۱۲ % | ۴,۳۷۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۸۹ | ۰.۱ % | ۱۸,۶۵۰,۱۱۳ | ۹۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷,۹۳۷ | ۵.۱۲ % | ۳,۹۰۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۲۷ | ۰.۱ % | ۱۸,۶۳۰,۴۹۴ | ۹۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۵۷ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۰۳,۹۰۳ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۹۱ | ۰.۱ % | ۱۹,۶۲۳,۱۷۷ | ۹۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۶ | ۰.۰۲ % | ۲۷۵,۰۰۶ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۳۰ | ۰.۰۹ % | ۲۰,۱۰۸,۵۴۷ | ۹۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۲۶ | ۰.۱۵ % | ۳,۹۵۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |