صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۱ ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ ۰ ۰ % ۱۶,۴۳۷ ۰.۰۸ % ۲۰,۱۴۴,۶۹۱ ۹۹.۵ % ۰ ۰ % ۸۱,۷۲۷ ۰.۴ % ۳,۹۷۸ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳۲ ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ ۰ ۰ % ۱۶,۴۳۷ ۰.۰۸ % ۲۰,۱۴۱,۲۵۹ ۹۹.۵ % ۰ ۰ % ۸۱,۷۲۷ ۰.۴ % ۳,۹۹۷ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳۳ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ۰ ۰ % ۱۶,۴۳۷ ۰.۰۸ % ۲۰,۱۳۷,۸۴۷ ۹۹.۵ % ۰ ۰ % ۸۱,۷۲۷ ۰.۴ % ۴,۰۱۵ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳۴ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ۰ ۰ % ۲۱,۳۵۵ ۰.۱۱ % ۱۹,۸۵۲,۷۴۶ ۹۹.۷۲ % ۰ ۰ % ۳۰,۸۱۷ ۰.۱۵ % ۴,۰۳۴ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳۵ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ ۰ ۰ % ۲۱,۵۸۶ ۰.۱ % ۲۰,۶۴۲,۹۵۹ ۹۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۳,۲۸۹ ۰.۰۲ % ۴,۰۵۳ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳۶ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ ۰ ۰ % ۵۲,۷۱۹ ۰.۲۵ % ۲۰,۶۲۵,۹۸۴ ۹۹.۷۱ % ۰ ۰ % ۳,۲۸۹ ۰.۰۲ % ۴,۰۷۲ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳۷ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ ۰ ۰ % ۶۳,۸۲۵ ۰.۳۲ % ۲۰,۱۱۰,۹۸۶ ۹۹.۶۵ % ۰ ۰ % ۳,۲۸۹ ۰.۰۲ % ۴,۰۹۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳۸ ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ ۰ ۰ % ۶۴,۰۷۵ ۰.۳۲ % ۲۰,۱۲۶,۷۶۱ ۹۹.۴۷ % ۰ ۰ % ۳۸,۲۸۹ ۰.۱۹ % ۴,۱۰۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳۹ ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ ۰ ۰ % ۶۴,۰۷۵ ۰.۳۲ % ۲۰,۱۲۳,۶۳۳ ۹۹.۴۷ % ۰ ۰ % ۳۸,۲۸۹ ۰.۱۹ % ۴,۱۲۸ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۰ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ ۰ ۰ % ۶۴,۰۷۵ ۰.۳۲ % ۲۰,۱۲۰,۵۰۸ ۹۹.۶۳ % ۰ ۰ % ۷,۴۰۵ ۰.۰۴ % ۴,۱۴۶ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %